Prediksi Gold Yang Akan Datang
Akankah Logam Mulia Jatuh ?
Prediksi Gold untuk 20 Desember 2013 s/d Kuartal I 2014.
Prospek
jangka menengah untuk emas masih bearish dan tampaknya bahwa kita mungkin
melihat downswing lain yang cukup besar dalam waktu dekat.
Pada
hari-hari berikutnya, logam kuning, Indeks HUI dan Indeks AXU turun di bawah
posisi terendah bulan Desember (tepatnya: pada saat yang sama perak turun
menjadi sedikit di atas low sebelumnya).
Anda
mungkin bertanya-tanya apakah penurunan baru-baru akan melanjutkan atau tidak.
Meskipun kita melihat rebound kecil di awal sesi Eropa, kita jelas melihat
bahwa sektor logam mulia masih lemah.
Berkali-kali
di masa lalu situasi di dolar AS dan euro memberi kita petunjuk penting tentang
pergerakan logam mulia di masa depan '. Oleh karena itu, hari ini kita akan
memperlihatkan Indeks Dolar AS (dari berbagai perspektif) dan Indeks Euro untuk
melihat apakah ada sesuatu yang bisa mendorong pasar logam mulia yang lebih
tinggi atau lebih rendah dalam waktu dekat.
Kita
akan mulai dengan grafik Index USD jangka menengah.
Melihat
grafik di atas, kita melihat bahwa awal pekan ini kami memiliki situasi yang
sama dengan yang kita lihat minggu lalu. Sama seperti minggu lalu, Indeks USD
menembus di bawah garis support jangka menengah didasarkan pada Februari 2012,
September 2012 dan Januari 2013 terendah (garis hitam tebal) dan garis jangka
menengah rendah didasarkan pada September 2012 dan Januari 2013 terendah (garis
hitam tipis). Namun, sekali lagi ini hanya sementara. Dolar rebound dengan
cepat, yang merupakan tanda kekuatan dan faktor bullish. Dari perspektif ini,
tidak ada penurunan yang benar-benar dan trend tetap naik.
Mari
kita periksa prospek jangka pendek.
Pada
grafik di atas, kita melihat bahwa awal pekan ini, Indeks USD mencoba menembus
di atas garis horisontal berdasarkan rendah Juni tanpa hasil positif. Keadaan
ini dipicu penurunan tajam pada hari Rabu - sebelum Fed merilis pernyataannya.
Namun, greenback dengan cepat berbalik arah ketika Federal Reserve mengumumkan
bahwa mereka akan mulai mengurangi program stimulus dan rally di atas level
80,5.
Dengan
kenaikan ini, dolar AS menembus di atas menurunnya perlawanan baris jangka pendek.
Meskipun, Indeks USD menurun pada jam-jam berikutnya dan kembali di bawah kedua
garis resistance, ternyata pada hari berikutnya bahwa penurunan kecil ini
adalah sementara. Pada hari Selasa, greenback memperpanjang rally dan pindah
melanggar lebih tinggi di atas kedua garis resistance sekali lagi. Melihat
fakta ini, kita dapat menyimpulkan bahwa outlook tetap bullish dan bahwa hal
itu bisa menjadi kasus bahwa penurunan sudah berakhir dan bahwa reli lain dalam
US Dollar baru saja dimulai.
Mari
sekarang kita lihat jangka panjang chart Euro Index.
Hal
pertama yang menarik pada grafik di atas adalah area target, yang tercapai
sekali lagi.
Minggu
sebelumnya, mata uang Eropa hampir mencapai tinggi Oktober. Saat itu, tampaknya
bahwa kenaikan lebih lanjut terbatas,
bukan hanya karena level resistance ini, tetapi - bahkan lebih penting - karena
jangka panjang garis resistance menurun didasarkan pada tahun 2008 dan 2011
tertinggi. Sebagai pengingat, garis resistance kuat ini berhasil menghentikan
kenaikan pada bulan Oktober dan memicu penurunan tajam. Selain itu, pada waktu
yang sama, situasi yang sama terjadi juga pada logam mulia. Di atas semua itu,
puncak sebelumnya (tahun 2008 dan kemudian pada tahun 2011) diikuti oleh
penurunan besar di sektor logam mulia. Jika sejarah berulang, kita dapat
melihat aksi harga yang sama dalam situasi ini.
Melihat
grafik di atas, kita jelas melihat bahwa awal pekan ini Indeks Euro berbalik
arah setelah mencapai zona resistensi yang kuat dan menurun di bawah tingkat
137. Apa yang paling menarik, logam mulia mengikuti penurunan juga, yang
menunjukkan bahwa kita mungkin akan melihat penurunan lebih lanjut, sama dengan
yang terlihat di masa lalu.
Terlihat
sekali garis grafik penurunannya, untuk membandingkan kinerja euro dalam
beberapa minggu terakhir dengan kinerja sektor logam mulia (bagian bawah grafik
di atas).
Mari
sekarang kita lihat pada jangka menengah chart Euro Index.
Melihat
grafik di atas, kita melihat bahwa Indeks Euro naik sekali lagi minggu ini dan
mencapai zona resistensi yang sangat kuat yang merupakan level tinggi
sebelumnya (2013), dan garis dukungan jangka pendek meningkat yang didasarkan
pada terendah Juli dan September. Seperti yang Anda lihat pada grafik mingguan,
mata uang Eropa tidak berhasil menembus di atas level tersebut, yang memicu
penurunan tajam dan mendorong euro sedikit di atas tingkat 38,2% Fibonacci
Retracement yang didasarkan pada reli November-Desember. Dari perspektif ini,
prospek untuk minggu-minggu yang akan datang adalah bearish.
Setelah
dibahas di atas, mari kita lihat Matrix Korelasi untuk mengetahui bagaimana
semua hal ini dapat menerjemahkan untuk logam mulia dan harga saham
pertambangan.
Korelasi
antara Indeks USD dan sektor logam mulia sedikit positif dalam kolom 30 hari
(dan bahkan cukup signifikan dalam kasus saham pertambangan), yang mengatakan
kepada kita bahwa dalam 30 hari terakhir, USD Index rata-rata telah pindah dalam arah
yang sama. Namun, ini adalah kasus ketika keduanya bertolak belakang. Ketika
USD bergerak lebih tinggi (minggu ini), logam dan penambang menurun.
Setelah
kita mengetahui hubungan antara mata uang AS dan sektor logam mulia, mari kita
periksa kondisi saat ini di emas.
Awal pekan bulan ini kami melihat perubahan besar pada grafik di atas terlihat
emas melewati di bawah garis dukungan jangka panjang, implikasi bearish,
terutama bahwa indikator RSI saat ini tidak oversold - itu di atas 30 dan di
atas terendah 2013 sebelumnya. Kembali di tahun 2008, indikator RSI bergerak
mendekati posisi terendah sebelumnya ketika bagian bawah akhir adalah masuk.
Dalam kasus ini kita harus melihat harga emas yang jauh lebih rendah agar RSI
mendekati level 20. Perhentian berikutnya untuk emas terendah di 2013, sedikit
di atas $ 1.170. Sepertinya kita, bagaimanapun, bahwa ini tidak akan menjadi
bagian bawah akhir penurunan ini, kami berharap bagian yang terakhir untuk
membentuk harga di area dekat dengan $ 1100, bahkan mungkin di $ 1.050.
Melihat
grafik di atas, kita melihat bahwa emas tidak berhasil naik di atas kenaikan
garis dukungan jangka panjang (belum lagi tinggal di atasnya), yang memicu
penurunan tajam. Dengan langkah ke bawah ini, logam kuning tidak hanya turun di
bawah terendah minggu lalu, tetapi juga tergelincir di bawah level $ 1.200.
Keadaan ini jelas menunjukkan kelemahan pembeli dan tampaknya bahwa harga
terendah 2013 sebelumnya akan segera dicapai.
Target
yang tepat untuk emas cukup sulit untuk diperkirakan. Untuk perak dan
pertambangan saham ada, masing-masing: kombinasi level support yang kuat, dan dalam
bentuk dukungan besar harga terendah 2008. Dalam kasus emas, ada 4 level
support yang bisa menghentikan penurunan dan masing-masing dari mereka
kebetulan berada di bawah $ 50 harga sebelumnya, mulai dari $ 1.150, $ 1.100, $
1.050, dan $ 1.000.
Menyimpulkan
kondisi saat ini di kedua mata uang menunjukkan bahwa kita cenderung melihat
penurunan lebih lanjut dalam Indeks Euro dan kenaikan Indeks USD dalam waktu
dekat. Mengambil fakta-fakta ini dan kita dapat menyimpulkan bahwa implikasi
untuk pasar logam mulia yang bearish. Harap dicatat bahwa target yang tepat
untuk emas cukup sulit untuk diperkirakan, kalau hanya didasarkan pada grafik
emasnya saja. Sementara kemungkinan bahwa bagian bawah akhir akan membentuk
range $ 1.150 - $ 1.000 (atau setidaknya tidak jauh di bawah tingkat ini), jika
kita ingin mendapatkan proyeksi harga yang lebih spesifik, kita harus menggunakan
teknik lain, terutama pada chart di pertengahan 2013 ketika harga terendah emas
sebelumnya dibentuk.
Terima
kasih telah membaca.
0 komentar :
Posting Komentar